摩鑫平台

2017年🕟，摩鑫全面向著高校化管理方向發展💚，各項工作以高校的標準來對照要求，同時，隨著從中央到地方，自上而下各級各類政府主管部門規範化管理政策的出臺🧐，對財務管理提出了更高的要求，財務工作更全面，更細致，更規範，更深刻地滲透到摩鑫方方面面的活動中，作用更明顯。

現就2017年財務工作報告如下：

一💁🏻‍♂️、摩鑫財務概況

隨著高校化進程，摩鑫賬務由教育分中心代記賬已不適應財務管理要求🦸‍♀️，本年度10月始，摩鑫正式將賬務由教育分中心收回，建立了獨立的賬務系統🕴🏻，財務部門對人員工作權責按照內控原則進行了重新梳理和安排。

17年摩鑫招收了第二批普通高校三年製大專學生，全年收取高校學費250.37萬元🥁，住宿費60.48萬元，中專校三二分段後兩年學費339.34萬元，住宿費118.80萬元，藝體類加試費13.13萬元🔛，經營性培訓費51.79萬元🤘🏽，公辦幼兒園保教費612.63萬元，其他非稅收入537.6萬元，代辦費139.85萬元，幼兒夥食費204.71萬元，其他結算資金收入269.6萬元🚣🏼‍♀️，總收費額達2140.18萬元，總額較往年增加了458.12萬元💞。

截至2017年12月20日，全年預算內收入8954.10萬元🥳，去除基建投入的820萬元，用於日常人員開支及教育教學活動的預算內收入為8134.1萬元🤵，比16年增加了約1515萬元6️⃣，其中項目收入3114.59萬元，包括信息建設設備經費550萬元🥷🏿、花朵幼兒園維修經費482萬元、師資隊伍建設經費405.5萬元🧜🏻、園區給教育幼兒園的補貼141.33萬元、市屬單位績效考核446.74萬元、現代職業教育質量提升60萬元、人才開發專項20萬元等；非稅專戶事業收入755.83萬元，比16年減少了約980萬元🍏；收入共計9709.93萬元。

支出方面，截至12月20日🏇，支出共計9733.96萬元🛠，包括人員經費5491.37萬元📫，較16年增加約166.96萬元✍🏻💁🏻；商品服務支出2234.74萬元，較16年增加607.65萬元；設備與大修支出1187.85萬元☠️，同比16年增加約337.39萬元，另有820萬元劃歸基建賬戶專款專用👳‍♀️。商品服務支出中五公經費支出分別為：出國費8.46萬元，較16年增加5.48萬元🤷🏻‍♀️，原因為出國增加2人次；公車費用4.02萬元🌃，較16年減少3.11萬元；招待費2.99萬元，較16年減少2.74萬元🚴🏻；培訓費83萬元🧔‍♂️，較16年增加9.47萬元👆，原因為教師積極參加培訓和課題調研活動⛄️，人次增加🚴🏿‍♀️；會議費3.23萬元，較16年增加3.23萬元，原因為16年度一些會議支出均歸在差旅等科目內結算，今年的會議費用按使用方向歸集到會議費科目結算🧑‍🦯🍕。相比16年度支出情況，五公經費總體增加12.46萬元，但均未突破年初預算額度🦎👩‍🦽‍➡️。

本年度接待了兩項規模較大的審計檢查🦹，包括對孔校長任期階段的經濟責任人離任審計和教育工委的延伸巡察；三次常規性審計與檢查🤵🏽‍♀️，包括2016年度收費年審，2016年事業單位績效工資審計，摩鑫財務管理專項檢查；參與了幾項高校管理方面以及其他方面的檢查工作，包括專業認證迎評，人才培養數據采集，建設項目績效評價🚏，十二五以來經濟建設情況調查以及其他零星年審✒️、申報等。重視審計後的整改工作，及時確定整改措施並執行👨🏽‍🎓🛥，使審計切實影響日常工作，指引正確的工作規範。

二、摩鑫財務工作重點

1.加強預決算管理

單位預算是事業單位完成各項工作任務🧗🏿‍♂️、實現事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據🤨。今年對於編製預算工作總結了上一年的預算編製與執行情況🪑，吸取了經驗，再次進行了改革，上半年啟動了部門預算前期準備工作，由各個系科部門對來年工作所需的項目資金加以計劃，上報校預算領導小組審核，再向教育局主管部門報批確定項目方案👱🏽，經審核，學生公寓樓、培訓樓建設，花朵幼兒園改造👢，摩鑫信息化建設三個項目獲批市立項目。摩鑫嚴格按照教育局下發的預算口徑🤐，結合摩鑫的來年規劃🐧，由預算領導小組對摩鑫整體資金加以統籌分配，反復討論編審後成稿，經二上二下反復修改、調整🤷🏽‍♂️，確保圓滿完成預算編製任務。力求在現有條件下🙌🏿，在國家政策允許範圍內🚌，挖掘潛力，籌措資金🤾🏿，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則🏊🏽‍♀️🧨，順應高校發展要求✌🏻，使預算更加切合實際🦇，利於操作，專項化方向明確，發揮其在財務管理中的積極作用😝⚈。

在實際執行中，摩鑫嚴格按照預算執行，不隨意調整預算，力求專款專用▪️。本年度項目資金較之往年更多🤯，項目內容與來源更復雜，對預算執行進度的管控要求更高，財務室每月對項目經費使用情況進行梳理、分析🫶，及時了解資金使用進度，提醒執行部門及時按要求使用資金，並通過報表形式上報教育局，使項目經費盡可能均衡使用♗💣，充分發揮了資金的使用效益，確保了摩鑫各項工作的順利完成。

2.加強收支管理

摩鑫各項經費開支📨，既要保證教育教學一系列活動正常開展，又要使經費使用符合事業發展計劃和財政政策的要求。為了加強這方面管理，財務人員對近年來新出臺的政策、法規認真學習，積極領會精神，在財務日常工作中做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化🔭、製度化。根據上級財務管理要求，結合本校情況，製定了規範性報銷製度，對一切開支嚴格按財務製度辦理，把好支付前最後一道關⛹️‍♀️，確保每一筆支出都合理、合規，經得起檢驗。

摩鑫每月做好支付計劃的申請，根據資金使用計劃分科分項地向國庫申請資金使用額度👴🏻，確保摩鑫存有足額可用資金。在使用過程中，人員經費方面🦸🏽‍♂️，細致做好每位教職員工的工資福利核算，按規定按時繳納職工五險一金，及時辦理入職及離職員工的個人經費出入手續，保障職工個人利益；公用經費方面，按照預算內容加以執行，嚴格控製經費流向與流量👨‍🎓，專款專用，財務人員認真核查每一張票據👨🏽‍🦱，每一筆報銷🤘，力求符合財政提出的規範，對有疑問的支出積極向主管部門、兄弟摩鑫討教政策，在政策允許的範圍內盡可能提高資金的使用效益。

本年度對五公經費的使用、對專家費、差旅費等的支出等進一步加強了監管，對相關票據的處理更加謹慎🥷🏼🤿，細致🎲🥪，每張單據都進行認真審核後再進行支付申請🦻🏻。

順應高校管理要求，對科研經費加強管理，製定了科研經費使用規範，對科研經費的報銷作詳細說明，支持教師科研活動的同時確保經費的合理使用。

3.加強資產管理

建立了與資產管理部門隨時對賬的機製，資產管理部門出具的固定資產入賬單必須經由財務室審核才能入賬👩🏻‍⚕️，確保賬務部門與校產保管部門嚴密接軌🙎🏼‍♂️，雙方賬賬相符。

摩鑫財務人員在平時報銷工作中🧒🏻😤，對部分應記入固定資產而未辦理固定資產入庫手續的😿，督促經辦人及時進行固定資產登記🅰️，並定期與校產保管人員進行核對，確保帳實相符👩‍🦼。

經常性通過清查盤點，及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，製定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整💇‍♂️。

4.加強人員管理

摩鑫不斷加強財務人員的管理工作🐲，積極營造緊密配合、分工合作🧞‍♂️、相互學習👩🏼‍🌾、取長補短的工作氛圍。本年度因工作需要財務處新增一人👨🏼‍🦲🦸🏻‍♂️，根據內控要求對整個財務人員分工進行了梳理和再分配🧡，明確了崗位職責🕖。日常工作各司其職，責任到人🤚🏿，確保分管工作做細做實🦹，各個環節嚴密把控。

本年度財務工作更加多頭緒、多分支，上級各部門對財務工作的把控更嚴格🖐🏿，審計檢查增多，賬務從教育分中心收回自主記賬，工作量增大，財務人員不計個人得失，勇挑重擔，經常加班加點，保證財務工作正常有序地開展🕵🏻，保證摩鑫的資金運轉。

5.加強製度管理

摩鑫財務部門不斷加強製度管理🧗🏻，始終確保按章辦事，繼續貫徹落實《摩鑫平台內部財務管理製度》🎧，修訂了《關於進一步加強摩鑫財務管理的有關規定》（蘇幼專字[2017]17號）和《關於加強摩鑫科研項目經費財務報銷規範的通知》（蘇幼專字[2017]49號）。同時，始終以《江蘇省黨政機關厲行節約反對浪費的有關規定》（蘇發[2013]22號）文件精神為指引🛷，厲行節約，反腐倡廉💃🏼；以《關於印發<蘇州市市級機關差旅費管理辦法>的通知》（蘇財行字[2014]19號）💐；《關於執行國內差旅食宿費新標準的通知》（蘇財行[2017]49號）；《關於印發<蘇州市教育局直屬摩鑫（單位）財務管理實施細則>的通知》（蘇教財[2015]1號）；《關於調整蘇州市市級機關會議費開支綜合定額標準的通知》（蘇財行[2017]46號）；《關於印發<蘇州市市級機關培訓費管理辦法>的通知》（蘇財行[2017]56號）等文件要求對相關資金進行管理；對於臨時下達的各項專項資金，均嚴格按照對應的通知文件要求加以執行使用👨🏼‍🍳，嚴格內控管理，規範開展各項工作。

三🧝、下階段工作設想

1.繼續增強預算執行情況的控製分析，加強摩鑫的財務、會計核算工作，將摩鑫財務基礎工作進一步做實。

2.不斷理順財務管理思路，適應高校財務管理要求。

3.進一步加強財務日常監督工作🕣，從摩鑫的每筆收支入手💛💃，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證摩鑫財務工作的真實、完整🌄👸🏼，維護摩鑫的整體利益。

4.進一步加強與教育局發財處、財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為摩鑫爭取更多的優惠政策，為摩鑫的發展爭取更多的資金。

5.堅持“財務收支兩條線”🥷🏻，收費有依據👨🏿‍🎤👰🏼‍♀️，支出有規範，進一步加強財務支出的審核工作並嚴格執行年度財務收支計劃🖨👨🏽，按以收定支、先收後支、收支平衡、略有節余的原則控製、使用好摩鑫有限的資金，使摩鑫的每一分資金都發揮最大的效益。

6.進一步加強內部部門間的溝通、協調工作🧗🏼，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動摩鑫整體財務工作再上新臺階，為領導分憂解難🥳🧋。